위험 보상 외환 계산기

전문가와 같은 보상 위험 비율을 사용하는 방법.

이 기사의 내용

나가 그것을 방해하지 말라 : 그것을 자체적으로 완전하게 무의미한 그것 무역에있는 winrate. 많은 상인들은 winrate에 너무 많은 강조점을두고 winrate가 시스템이나 상인의 품질에 관해 당신에게 아무 것도 말하지 않는다는 것을 이해하지 못합니다.

소수의 패자가 너무 커서 자신의 승자를 없애면 80 % 또는 90 %의 승률로 돈을 잃을 수 있습니다. 반대로 승자가 뛰고 손실을 줄이는 것이 좋다면 50 %, 40 % 또는 30 %의 승리율로 수익성있는 시스템을 구축 할 수 있습니다.

모든 것이 보상 위험 비율에 달려 있습니다.

보상 위험 비율 (RRR 또는 보상 위험 비율)은 아마도 거래에서 가장 중요한 지표 일 수 있으며 RRR을 이해하는 상인은 수익을 창출 할 가능성을 높일 수 있습니다.

리스크 비율 신화에 대한 보상.

먼저 RRR에 대한 일반적인 오해에 대처하여 RRR의 특성과 사용법을 이해하기 전에 대부분의 사람들이 잘못 이해 한 것을 이해하는 데 도움이됩니다.

신화 1 : 보상 위험 비율은 쓸모가 없다.

당신은 종종 상인이 보상 위험 비율이 진실에서 더 이상있을 수없는 쓸모 없다고 말하는 것을 읽습니다. RRR을 다른 거래 메트릭스 (예 : winrate)와 함께 사용하면 신속하게 가장 강력한 거래 도구가됩니다.

단일 거래의 보상 위험 비율을 알지 못하면 수익성있는 거래는 문자 그대로 불가능하며 곧 이유를 배우게됩니다.

신화 2 : & # 8220; 좋음 & # 8221; 나쁜 & # 8221; 보상 위험 비율.

어떤 사람이 일반적이고 임의로 선택한 "최소"보상 위험 비율에 대해 얼마나 자주 얘기 한 적이 있습니까?

인기있는 거래 서적조차도 적어도 2 : 1 또는 그 이상의 RRR이 필요하다고 종종 말합니다. 대부분 다른 거래 매개 변수조차 알지 못합니다.

좋거나 나쁜 보상 위험 비율과 같은 것은 없습니다. 그것은 당신이 그것을 어떻게 사용하는지에 관한 것입니다. 나중에 볼 수 있듯이 1 : 1 이하의 보상 위험 비율로 수익성있게 거래 할 수도 있습니다.

신화 3 : 나쁜 거래는 보상 위험 비율이 높을수록 좋아지지 않는다.

흔히 거래자들은보다 넓은 이익을 얻거나 더 긴급 손실을 사용함으로써 쉽게 보상 위험 비율을 높이고 따라서 거래 실적을 향상시킬 수 있다고 생각합니다. 불행하게도 그렇게 쉽지는 않습니다.

보다 넓은 이익 실현 주문을 사용하면 손익 수익 주문에 쉽게 도달 할 수있는 가격을 얻을 수 있으며 귀하의 winrate가 하락할 가능성이 가장 높습니다. 반면에 정류장을 가까이 세우면 조기 정차가 증가하고 너무 일찍 퇴출됩니다.

아마추어 거래자는 종종 자신의 시스템 내에서 더 큰 보상 : 위험 비율로 거래하지 않는 "나쁜"거래를 정당화합니다. 당신의 거래 규칙은 이유가 있기 때문에 위험한 비율 인 큰 보상을 얻기 위해 무작위로 임의적으로 바램으로써 나쁜 거래가 갑자기 받아 들여지지 않게됩니다.

기본 사항 & # 8211; 리스크 비율 보상 101.

기본적으로 보상 위험 비율은 입국에서부터 정차 한 날까지의 거리와 귀하의 이익 주문을 측정 한 다음 두 거리를 비교합니다 (끝에있는 비디오는 그 차이를 보여줍니다).

1 단계 : RRR 계산.

입국과 출국 정지 사이의 거리가 50 포인트이고 출품작과 수입금 사이의 거리가 100 포인트라고 가정 해 보겠습니다.

그러면 100/2 = 2이기 때문에 보상 위험 비율은 2 : 1입니다.

RRR = (이익을 얻으십시오 & # 8211; Entry) / (Entry & # 8211;

그리고 그 반대도 마찬가지입니다.

2 단계 : 최소 승리.

보상에 대한 위험 비율 : 무역에 대한 위험 비율을 알면 최소 요구 수익률을 쉽게 계산할 수 있습니다 (아래 공식 참조).

왜 이것이 중요한가? RRR이 적은 거래를하면 장기간에 걸쳐 돈을 잃을 수 있습니다.

최소 Winrate = 1 / (1 + 보상 : 위험)

예 1 : 1 : 1 보상 : 위험 비율로 거래를 입력하면 수익률이 높은 상인이 되려면 전체 winrate가 50 % 이상이어야합니다.

보상에 대한 치트 시트 : 위험 비율과 winrate.

이 연결을 이해하는 거래자는 매우 높은 승리율이나 상인으로서 돈을 벌 수있는 큰 위험 : 위험 비율이 필요하지 않음을 빠르게 알 수 있습니다. 보상 : 위험 비율과 과거의 승리율이 일치하는 한, 거래가 긍정적 인 기대치를 제공합니다.

수익성 높은 거래 전략을 찾는 것.

이제이 모든 것을 종합하여 일부 실적 통계와 RRR이 어떻게 적용되는지 살펴 보겠습니다.

아래에서 edgewonk 트레이딩 저널의 실적 시뮬레이션은 50 %의 winrate와 거래 당 2.5 %의 위험을 기반으로 한 전략을 기반으로합니다. RRR은 처음 거래 당 평균 2 : 1로 설정되었습니다.

20 가지 시뮬레이션 결과 (다른 그래프)에서 볼 수 있듯이 모든 것은 500 건의 거래 이후에 긍정적이었습니다. 50 %의 winrate로 수익성있게 거래하려면 RRR이 1 : 1 이상이어야합니다. 2 : 1 RRR을 사용하면 잠재적으로 50 %의 winrate로 매우 수익성 높은 거래를 할 수 있습니다.

팁 : 약 50 %의 수익을 얻는다면 1.5 : 1 또는 2 : 1 이상을 제공하는 거래를 찾아 버퍼를 만들고 계정 성장을 가속화하십시오.

이제 무역 당 동일한 위험과 동일한 수익률로 같은 전략을 살펴 봅시다. 내가 바꾼 유일한 것은 RRR이었다.

이제 각 거래의 RRR은 1 : 1입니다.

20 가지 시뮬레이션 결과 중 일부만 긍정적 인 결과를 얻었고 많은 것은 부정적인 결과를 보였습니다.

50 %의 winrate로, 1 : 1의 RRR 거래는 매우 휘발성이고 분산은 엄청납니다. 기억하십시오, 50 %의 winrate와 함께, 당신은 1 : 1보다 큰 RRR을 필요로합니다.

기억하십시오 : 50 % winrate를 사용하면 1 : 1 RR은 한계점에 지나지 않으므로 winrate를 알면 RRR에 버퍼를 추가하는 것이 좋습니다.

저는 최근에 제가 RRR과의 관계를 보여주고 또 다시 승리하는 또 다른 비디오를 보았습니다.

추가 : 보상에 대한 전문 상인 : 위험 비율.

"당신은 항상 보상 위험 관계를 왜곡 할 수있는 곳을 찾을 수 있어야합니다. 그래서 당신은 최소한의 손해 배상과 최대의 상승 기회를 줄 수있는 커다란 보상 위험 기회와 함께 다양한 소액 투자를 할 수 있습니다."- Paul Tudor Jones.

"당신이 옳은지, 틀린 지 여부가 중요한 것이 아니라, 당신이 옳을 때 얼마나 많은 돈을 벌 었는지, 틀렸을 때 얼마나 잃게되는지."- 조지 소로스.

"솔직히, 나는 시장을 보지 못한다. 위험, 보상 및 돈이 있습니다. "- Larry Hite.

"위험 / 보상 비율이 좋은 거래를 기다리는 것이 중요합니다. 인내는 상인에게 미덕입니다. "- Alexander Elder.

"폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones)는 5 : 1이라는 이름을 사용했습니다. [...] 그는 그가 때때로 $ 1을 잃고 또 다른 달러를 써야한다면 그가 잘못 될 것이라는 것을 안다. 두 개를 써서 다섯 개를 만들면 그는 여전히 $ 3 상승한다. 그는 5 번 중 4 번 잘못 될 수 있으며 여전히 훌륭한 모습을 나타냅니다. "- 폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones)의 앤서니 로빈스 (Anthony Robbins).

"가장 중요한 것은 돈 관리, 돈 관리, 돈 관리입니다. 성공한 사람은 누구나 똑같은 것을 말할 것입니다. "- Marty Schwartz.

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위험 및 보상 계산.

당신은 위험을 감수하고 있습니까? 주식 시장의 개별 상인 인 경우, 몇 가지 안전 장치 중 하나는 위험 / 보상 계산입니다.

위험 대. 보상.

슬프게도 소매 투자자들은 자신의 돈을 투자하려고 할 때 많은 돈을 잃을 수도 있습니다. 여기에는 여러 가지 이유가 있지만 그 중 하나는 개인 투자자가 위험을 관리 할 수 ​​없다는 것입니다. 위험 / 보상은 금융 용어의 일반적인 용어이지만 그 의미는 무엇입니까? 간단히 말해서, 시장에 돈을 투자하는 것은 높은 수준의 위험을 감수해야하며, 위험을 감수한다면 보상을 받아야합니다. 당신이 약간 신뢰하는 누군가가 50 달러의 대출을 요구하고 2 주 만에 60 달러를 지불하겠다고 제안한다면, 그럴만한 가치가 없을 수도 있습니다. 그러나 그들이 당신에게 100 달러를 지불하겠다고 제안한다면 어떨까요? 100 달러를 벌 수있는 기회를 얻기 위해 50 달러를 잃을 위험은 매력적일 수 있습니다.

그것은 2 : 1 리스크 / 보상입니다. 이는 많은 전문 투자가들이 투자자가 돈을 두 배로 늘릴 수 있기 때문에 흥미를 갖기 시작하는 비율입니다. 마찬가지로 그 사람이 당신에게 150 달러를 주면 그 비율은 3 : 1이됩니다.

이제 주식 시장 측면에서 살펴 보겠습니다. 당신이 연구를하고 당신이 좋아하는 주식을 찾았다 고 가정하십시오. XYZ 주식은 최근 최고치 인 29 달러에서 25 달러로 거래되었음을 알 수 있습니다. 그리 멀지 않은 미래에 XYZ가 29 달러까지 되돌아 가서 현금을 낼 수 있다고 믿습니다. 이 투자를하기 위해 500 달러를 갖기 때문에 20 주를 구매하게됩니다. 모든 연구를했는데 위험 / 보상 비율을 알고 있습니까? 당신이 대부분의 개인 투자자와 같다면 아마 그렇지 않을 것입니다.

XYZ 거래가 리스크 관점에서 좋은 아이디어인지 알기 전에이 리스크 / 보상 비율에 대해 알아야 할 것이 있습니까? 첫째, 행동 경제학이 대부분의 투자 결정에 영향을 미치지 만 위험 / 보상은 완전히 객관적입니다. 그것은 계산이고 숫자는 거짓말을하지 않습니다. 둘째, 각 개인은 자신의 위험에 대한 내성을 가지고 있습니다. 번지 점핑을 좋아할 수도 있지만 누군가 다른 사람이 생각하는 공황 발작이있을 수 있습니다.

다음으로 위험 / 보상은 확률을 알려주지 않습니다. 500 달러를 가지고 복권을 쓴다면? 수백만 달러를 얻으려면 500 달러를 버는 것이 위험 / 보상 관점에서 주식 시장에 투자하는 것보다 훨씬 좋은 투자이지만 확률면에서 훨씬 더 나쁜 선택입니다.

계산.

위험 / 보상 계산은 매우 쉽습니다. 순이익 (보상)을 최대 위험 가격으로 나누기 만하면됩니다. 위의 XYZ 예제를 사용하여 주가가 주당 29 달러로 올라간 경우 총 20 달러에 4 달러를 내면 총 80 달러가됩니다. 당신은 500 달러를 지불 했으므로 80을 500으로 나누면 0.16이됩니다. 즉, 이 아이디어에 대한 위험 / 보상은 0.16 : 1입니다. 대부분의 전문 투자자들은 낮은 위험 / 보상 비율에 대한 재검토를하지 않을 것이므로 이것은 끔찍한 생각입니다. 아니면 그렇지?

진짜를 사자.

당신이 경험이없는 주식 투자자가 아니라면, 당신은 결코 그 500 달러를 0으로 줄이지 않을 것입니다. 실제 위험은 전체 500 달러가 아닙니다.

모든 훌륭한 투자자는 위험을 제한하는 단점에 대한 막대한 손실 또는 막대한 손실을 가지고 있습니다. 위쪽에 $ 29의 판매 한도를 설정하면 어쩌면 $ 20을 최대 단점으로 설정할 수 있습니다. 스톱 로스 주문이 20 달러에 도달하면이를 판매하고 다음 기회를 찾으십시오. 우리가 우리의 단점을 제한했기 때문에, 이제 우리의 숫자를 조금 바꿀 수 있습니다. 새로운 이익은 $ 80로 동일하게 유지되지만 위험은 현재 $ 100 ($ 5 최대 손실에 자신이 소유 한 20 개의 주식을 곱한 값) 인 80/100 = 0.8 : 1입니다. 이것은 여전히 ​​이상적이지 않습니다.

스톱 로스 (stop-loss) 가격을 23 달러로 올리면 주당 2 달러 또는 총 40 달러의 손실 만 발생할 수 있습니다. 80/40은 2 : 1이며 허용됩니다. 일부 투자자는 최소한 4 : 1이 아닌 모든 투자에 돈을 투입하지 않지만 대부분 2 : 1은 최소로 간주됩니다. 물론, 수용 가능한 비율이 당신을 위해 무엇인지 스스로 결정해야합니다.

2 : 1의 위험 / 보상 프로필을 얻으려면 맨 위 번호를 변경하지 않았습니다. 당신이 당신의 연구를하고 최대 상승이 29 달러라고 결론을 내렸을 때, 그것은 기술적 인 분석과 근본적인 연구에 기초를 두었습니다. 최상위 번호를 변경하려면 허용 가능한 위험 / 보상을 달성하기 위해 좋은 연구 대신 희망에 의지하고 있습니다. 모든 좋은 투자자는 희망에 의존하는 것이지는 제안임을 알고 있습니다. 귀하의 위험을보다 보수적으로 생각하는 것이 귀하의 보상으로 더욱 적극적으로 행동하는 것보다 항상 낫습니다. 위험 / 보상은 항상 현실적이지만 보수적으로 계산됩니다.

위험 / 보상 계산을 연구에 통합하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 철저한 연구를 통해 주식을 선택하십시오.

2. 현재 가격을 기준으로 위쪽 및 아래쪽 목표를 설정합니다.

3. 위험 / 보상을 계산하십시오.

4. 한계점보다 낮 으면 아래쪽 목표를 높이고 허용되는 비율을 달성하십시오.

5. 수용 할 수있는 비율을 달성 할 수 없다면 다른 투자 아이디어로 다시 시작하십시오.

위험 / 보상 통합을 시작하면 좋은 투자 또는 거래 아이디어를 찾기가 어렵다는 것을 빨리 알 수 있습니다. 전문가들은 매일 수백 개의 차트를 통해 위험 / 보상 프로필에 맞는 아이디어를 찾습니다. 이걸 부끄러워하지 마라. 더 세심한 당신이 돈을 버는 더 나은 기회.

결론.

마지막으로, 주식을 보유하는 과정에서 새로운 정보를 계속 분석 할 때 위쪽 번호가 변경 될 수 있음을 기억하십시오. 위험 / 보상이 바람직하지 않은 경우 거래를 종료하는 것을 두려워하지 마십시오. 위험 / 보상이 귀하에게 유리하지 않은 상황에 절대로 있지 마십시오.

위험과 보상 외환 계산기.

리스크 및 보상 계산기는 지역의 최고 및 최저치에서 피보나치 리 트레이스를 기반으로 포지션의 최상의 목표와 해당 보상 - 위험 비율을 계산하는 데 도움이됩니다. 어떤 직책에 들어가기 전에 잠재적 인 위험을 판단 할 수있는 강력한 도구입니다.

강세 또는 약세?

이 계산기를 제대로 사용하려면 가격이 물결 속에 있어야합니다. 여기 & mdash로 작업 할 수있는 웨이브의 두 가지 변형이 있습니다. 완고하고 곰이다.

현재 가격은 C 다. A는 파도의 시작입니다 (완고한 바닥과 곰 같은 최고봉). B는 국부 최대 값 (완만 한 파동의 경우) 또는 최소값 (곰 같은 파동의 경우)입니다.

피보나치 retracements (0.382 및 0.618) 항목, 목표 및 중지 손실 수준을 형성 계산됩니다. 현재 가격 (C)이 피보나치 수준 인 0.382에 가깝다면 입장에 들어가는 것이 낫습니다.

주의! 보상 - 위험 비율이 2 미만인 경우 거래를하지 않는 것이 좋습니다.

또한 귀하가 허용하는 위험, 중단 손실 수준 및 계정의 전체 크기에 따라 최적의 위치 크기를 계산할 수 있으므로 우리의 위치 크기 계산기가 귀하를 대신하여 사용하게 될 것입니다.

위험 및 보상 Forex 계산기.

리스크 및 보상 계산기는 지역의 최고 및 최저치에서 피보나치 리 트레이스를 기반으로 포지션의 최상의 목표와 해당 보상 - 위험 비율을 계산하는 데 도움이됩니다. 어떤 직책에 들어가기 전에 잠재적 인 위험을 판단 할 수있는 강력한 도구입니다.

피보나치 retracements (0.382 및 0.618) 항목, 목표 및 중지 손실 수준을 형성 계산됩니다. 현재 가격 (C)이 피보나치 수준 인 0.382에 가깝다면 입장 입력이 더 좋습니다.

보상 - 위험 비율이 2 미만인 경우 거래를하지 않는 것이 좋습니다.

* 하락 추세에서 최고점이며, 상승 추세에서는 최하위입니다.

** 하락 추세에서 그것은 바닥입니다, 상승 추세에서 그것은 피크입니다.

*** 기본 악기의 현재 가격.

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